hongkongdoll video 永赢腾利债券C: 永赢腾利债券型证券投资基金(C份额)基金居品贵府纲目更新(2024年第3号)

发布日期：2024-12-29 08:20    点击次数：166

  永赢腾利债券型证券投资基金（C 份额）基金居品贵府纲目更新(2024 年第 3                    号)                            编制日历：2024-11-30                   送出日历：2024-12-28       本纲目提供本基金的挫折信息，是招募贯通书的一部分。       作出投资决定前，请阅读齐全的招募贯通书等销售文献。  一、居品大概           永赢腾利债 基金简称                 基金代码            019217           券           永赢腾利债 下属基金简称               下属基金代码          019218           券C           永赢基金管                      招商银行股份 基金管理东说念主                基金托管东说念主           理有限公司                      有限公司 基金合同奏效日   2024-02-06 基金类型      债券型        来往币种            东说念主民币 运作面容      平方怒放式 怒放频率                 每个怒放日 基金司理      吴玮         驱动担任本基金基金司理的    2024-02-06                      日历                      证券从业日历          2010-07-13 基金司理      杨野         驱动担任本基金基金司理的    2024-02-21                      日历                      证券从业日历          2014-08-08 其他            基金合同奏效后，通顺 20 个职责日出现基金份额持有东说念主           数目发火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基           金管理东说念主应当在依期证据中给予裸露；通顺 60 个职责日出现           前述情形的，基金管理东说念主应当于 10 个职责日内向中国证监会           证据并建议贬责决策，如不竭运作、养息运作面容、与其他基           金统一或者断绝基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有           东说念主大会进行表决。               法律规律或中国证监会另有章程时，从其章程。  二、基金投资与净值施展  （一）投资观念与投资策略                本基金在灵验遏抑投资组合风险的前提下，力图为基金 投资观念             份额持有东说念主获得卓绝事迹比较基准的投资酬金。                本基金的投资鸿沟为具有精粹流动性的金融器用，包括             债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期票             据、场所政府债、次级债、可隔离来往可转债的纯债部分、             短期融资券、超短期融资券、政府复旧机构债券、政府复旧 投资鸿沟        债券、证券公司短期公司债券）、钞票复旧证券、债券回             购、银行进款（条约进款、见告进款、依期进款过火他银行             进款）、同行存单、货币市集器用、信用繁衍品、国债期货             以及法律规律或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，             但须相宜中国证监会干系章程。             本基金不投资于股票钞票，也不投资于可养息债券（可           隔离来往可转债的纯债部分以外）、可交换债券。             如法律规律或监管机构以后允许基金投资其他品种，基           金管理东说念主在奉行适当门径后，不错将其纳入投资鸿沟。             基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于           基金钞票的 80%，每个往将翌日终扣除国债期货合约需交纳           的来往保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证           金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低           于基金钞票净值的 5%，以备支付基金份额持有东说念主的赎回款           项。             如法律规律或中国证监会变更投资品种的投资比例限           制，基金管理东说念主在奉行适当门径后，不错调整上述投资品种           的投资比例。             本基金将通过对宏不雅经济运事迹况、国度货币战略和财           政战略及本钱市集资金环境的询查，积极把抓宏不雅经济发展           趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及 主要投资策略    信用水平，空洞讹诈类属确立策略、久期策略、收益率弧线           策略、信用策略、息差策略、信用繁衍品投资策略、国债期           货投资策略、证券公司短期公司债券投资策略，死力掩盖风           险并竣事基金钞票的升值保值。 事迹比较基准      中债-空洞指数（全价）收益率             本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市集基 风险收益特征           金，低于搀和型基金和股票型基金。  注：详见本基金招募贯通书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组结伴产确立图表/区域确立图表    注：由于四舍五入的原因，性感尤物分项之和与整个项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同   期事迹比较基准的比较图      注：无。   三、投本钱基金触及的用度   （一）基金销售干系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：               份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费 用度类型                                     备注               有期限（Y）          率               Y＜7 日           1.5% 赎回费   注：本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。   （二）基金运作干系用度   以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别           收费面容/年费率或金额       收取方   管理费            0.3%              基金管理东说念主和销售机构   托管费            0.1%              基金托管东说念主   销售处事费          0.2%              销售机构   审计用度           60，000.00 元       司帐师事务所   信息裸露费          120，000.00 元      章程裸露报刊   其他用度           基金合同奏效后与基金相 -                  关的讼师费、基金份额持                  有东说念主大会用度等不错在基                  金财产中列支的其他费                  用。用度类别详见本基金                  基金合同及招募贯通书或                  其更新。   注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票   扣除。 2、所裸露相应用度为年金额的，该金额为基金合座承担用度，非单个   份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金依期证据披   露为准。   四、风险揭示与挫折教导   （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。      投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募贯通书》等销   售文献。      本基金的风险主要包括：市集风险、信用风险、流动性风险、管理风险、   操立场险、合规性风险、本基金独到的风险过火他风险。      本基金独到的风险：   施展专科询查上风，加强对市集和债券类居品的真切询查，不竭优化组合配   置，以遏抑特定风险。   者巨额赎回需要变现钞票时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证   券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或耗费。 资于国债期货需承受市集风险、基差风险、流动性风险等。国债期货聘任保证 金来往轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权利 碰到较大耗费。国债期货聘任逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时老实 补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来较大耗费。 其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权利。与股票和 一般债券不同，钞票复旧证券不是对某一估计实体的利益条目权，而是对基础 钞票池所产生的现款流和剩余权利的条目权，是一种以钞票信用为复旧的证 券，所濒临的风险主要包括来往结构风险、多样原因导致的基础钞票池现款流 与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集来往不活跃导致的流动性风险 等，由此可能变成基金财产耗费。 能濒临流动性风险、偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用繁衍 品在来往转让流程中因无法找到来往敌手或来往敌手较少导致难以将其以合理 价钱变现的风险；偿付风险是在信用繁衍品的存续期内由于不可遏抑的市集及 环境变化，创设机构可能出现估计状态欠安或创设机构的现款流与预期发生一 定偏差从而影响信用繁衍品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受 保护债券主体估计情况或利率环境出现变化引起信用繁衍品价钱波动的风险。 本基金聘任信用繁衍品对冲信用债的信用风险，当信用债出现误期时，存在信 用繁衍品卖方无力或拒却奉行信用保护承诺的风险。 赎回的措施以叮咛大皆赎回，因此在大皆赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存 在不成实时赎回份额的风险。 （二）挫折教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎勤苦的原则管理和讹诈基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合 同确当事东说念主。   各方当事东说念主甘心，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如 经友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，字据深 圳海外仲裁院届时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是 末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有管制力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费 用、讼师用度由败诉方承担。   基金居品贵府纲目信息发生紧要变更的，基金管理东说念主将在三个职责日内更 新，其他信息发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟 基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息， 敬请同期关心基金管理东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他贵府查询面容   以下贵府详见基金管理东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管条约、招募贯通书   ● 依期证据，包括基金季度证据、中期证据和年度证据   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及磋商面容   ● 其他挫折贵府 六、其他情况贯通   无。

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